黄金战队黄金纯债|进″基″的鹏华中长期纯债,位居银行理财持仓TOP5

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黄金战队黄金纯债|进″基″的鹏华中长期纯债,位居银行理财持仓TOP5

来源 : 鹏华基金时间：2023-06-20 16:17:40

(资料图片仅供参考)

银行作为专业的金融机构，在底层资产选择方面倾向于低风险、稳健的优质资产。招商证券研报显示，固收类银行理财持有中长期纯债基金规模相对稳健，根据理财前十大持仓数据测算，截至 2023年一季度末，在各类债券基金细分类型中，其持有的中长期纯债基金规模占比超39%。此外，在银行理财前十大持仓TOP10的基金公司中，头部集中趋势明显，其中“固收大厂”鹏华基金位居行业前五。

能够深受机构投资者的信赖，源于鹏华基金卓越的投研实力以及优秀的主动管理能力。在银行理财净值化、A股持续震荡的背景下，鹏华固收团队近年来在纯债赛道上持续发力，如今成效显著。据中信证券研报统计，截至2023年一季度末，鹏华旗下中长期纯债基金在管规模达1427亿元，位居行业第六，基金数量为43只；绝对规模变动方面，鹏华旗下中长期纯债基金单季度以115亿元的增速，位居新增绝对规模第一。

另据基金定期报告统计，截至2023年一季度末，鹏华固收旗下共有8只中长期纯债基金规模均超50亿元。其中，鹏华丰恒规模超130亿元，鹏华尊和一年定开债、鹏华锦润86个月定开、鹏华锦利两年定开、鹏华永鑫一年定开规模均超80亿元，鹏华丰享、鹏华丰华、鹏华丰尊等3只产品规模均超50亿元。其中，鹏华丰恒单季度规模增长超40亿元，“吸金”效应最为明显。除鹏华永鑫一年定开、鹏华丰尊成立时间较短未披露持有人数据外，其余6只基金的机构持有人比例均超90%。

上述产品长期以来的优秀表现使其赢得了投资者的认可。其中，鹏华丰恒、鹏华丰享是方昶的代表作，分别成立于2016年9月、2017年3月，方昶分别自2019年1月、9月开始管理。以鹏华丰恒为例，据基金定期报告统计，截至2023年一季度末，该基金过去三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为11.04%、23.13%、27.22%，同期业绩比较基准收益率分别为9.51%、26.95%、25.99%。

此外，鹏华固收旗下中长期纯债基金在个人投资者中也颇受欢迎。以刘涛管理的鹏华年年红一年持有期、鹏华双季享180天持有期为例，分别成立于2020年8月、2022年3月，据基金定期报告统计，截至2023年一季度末，两只基金的规模分别超48亿元、41亿元，持有人全部为个人投资者。业绩方面，鹏华年年红一年持有期A过去一年、自成立以来的净值增长率分别为2.45%、8.91%，同期业绩比较基准收益率分别为0.86%、3.16%。鹏华双季享180天持有期A自成立以来的净值增长率为4.13%，同期业绩比较基准收益率为2.70%。

值得一提的是，鹏华固收团队组建于2003年，是业内固收投资的先行者。在固收业务的产品布局上，鹏华固收团队以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标，搭建了相当完备、丰富的产品条线。目前全体团队成员82名，其中包含21人的信评“高配”团队，团队凝聚力高，梯队建设完善，是一支既能高效运转又能保持稳定的团队。未来，鹏华固收团队将始终注重用户持有体验，力争创造稳健、可持续的业绩回报。

宣传推介材料风险揭示书如下

【方昶业绩综述】数据来源：基金产品定期报告，日期截至2023年3月31日。鹏华安润A/C成立于2020年12月30日，成立以来净值增长表现为-2.41%%，同期业绩比较基准收益率为3.93%/ -2.80%。2021年、2022年净值增长表现分别为6.22%、-7.88%/5.89%、-7.93%；同期业绩比较基准收益率为2.70%、-0.99%。鹏华永泽定期开放债券成立于2018年1月24日，成立以来净值增长表现为28.29%，同期业绩比较基准收益率为29.69%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.57%、6.81%、4.27%、6.42%、-2.35%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华安益增强成立于2017年02月22日，成立以来净值增长表现为37.07%，同期业绩比较基准收益率为28.89%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为6.55%、6.07%、12.45%、7.34%、-4.28%；同期业绩比较基准收益率为-2.31%、13.93%、10.38%、2.63%、-4.38%。鹏华弘盛A成立于2015年02月25日，成立以来净值增长表现为50.37%，同期业绩比较基准收益率为36.88%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为-2.43%、11.80%、12.79%、4.65%、-4.57%；同期业绩比较基准收益率为4.50%、4.50%、4.51%、4.61%、4.50%。鹏华弘盛C成立于2015年05月25日，成立以来净值增长表现为102.91%，同期业绩比较基准收益率为35.55%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为-2.55%、11.66%、12.56%、4.44%、-4.77%；同期业绩比较基准收益率为4.50%、4.50%、4.51%、4.61%、4.50%。鹏华丰恒成立于2016年09月22日，成立以来净值增长表现为27.22%，同期业绩比较基准收益率为25.99%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为5.77%、4.69%、3.69%、5.39%、2.10%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、2.28%、3.37%。鹏华丰享成立于2017年03月09日，成立以来净值增长表现为33.59%，同期业绩比较基准收益率为29.39%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为9.10%、5.23%、3.57%、6.16%、2.50%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、2.28%、3.37%。鹏华信用增利A/B成立于2010年05月31日，成立以来净值增长表现为88.04%/81.47%，同期业绩比较基准收益率为63.03%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为2.94%、9.60%、12.18%、8.41%、-6.09%/2.56%、9.31%、11.73%、7.97%、-6.46%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华丰实债券成立于2013-09-10，成立以来净值增长表现为57.39%/ 51.95%，同期业绩比较基准收益率为21.68%。鹏华丰启债券成立于2022年9月21日，成立以来净值增长表现为0.75%，同期业绩比较基准收益率为-0.54%。【刘涛业绩综述】数据来源：基金产品定期报告，截至2023年3月31日。鹏华普天债券A成立于2003年07月12日，刘涛自2017年5月24日任该基金基金经理。自成立以来总净值增长159.79%，同期业绩比较基准收益率88.91%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.74%、5.37%、-0.77%、4.07%、2.94%；同期业绩比较基准收益率为8.12%、4.67%、2.97%、5.23%、3.32%。鹏华普天债券B成立于2006年05月15日，刘涛自2017年5月24日任该基金基金经理。自成立以来总净值增长140.55%，同期业绩比较基准收益率88.91%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.41%、5.02%、-1.03%、3.73%、2.64%；同期业绩比较基准收益率为8.12%、4.67%、2.97%、5.23%、3.32%。鹏华永诚一年定开成立于2013年05月03日，刘涛自2018年12月28日任该基金基金经理。自成立以来总净值增长19.39%，同期业绩比较基准收益率19.24%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为9.79%、7.32%、2.18%、4.48%、2.50%；同期业绩比较基准收益率为7.89%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华丰融成立于2013年11月19日，刘涛自2016年5月27日任该基金基金经理。自成立以来总净值增长95.50%，同期业绩比较基准收益率21.01%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为16.79%、11.29%、5.80%、4.92%、2.56%；同期业绩比较基准收益率为2.00%、2.00%、2.01%、2.00%、2.00%。鹏华丰禄成立于2016年10月27日，刘涛自2016年11月17日任该基金基金经理。自成立以来总净值增长41.29%，同期业绩比较基准收益率25.07%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.86%、7.58%、6.04%、5.58%、3.31%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华尊悦3个月成立于2018年05月09日，刘涛自2018年7月13日任该基金基金经理。自成立以来总净值增长10.54%，同期业绩比较基准收益率14.21%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为6.13%、6.57%、2.48%、3.94%、1.97%；同期业绩比较基准收益率为5.95%、4.16%、2.98%、5.09%、3.31%。鹏华尊泰一年定开成立于2019年12月25日，自成立以来总净值增长12.74%，同期业绩比较基准收益率13.09%。2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为2.86%、4.95%、2.81%；同期业绩比较基准收益率为2.98%、5.09%、3.31%。鹏华永润一年定开成立于2019年03月21日，自成立以来总净值增长13.48%，同期业绩比较基准收益率14.75%。2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现为4.52%、1.61%、3.32%、2.09%；同期业绩比较基准收益率为3.15%、2.69%、4.37%、2.94%。鹏华丰瑞成立于2017年04月25日，刘涛于2017年05月12日- 2020年02月20日期间担任基金经理，2020年10月30日-至今担任基金经理。自成立以来总净值增长26.18%，同期业绩比较基准收益率29.74%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.12%、5.02%、1.80%、3.87%、1.57%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华年年红一年持有期A成立于2020年08月24日，自成立以来总净值增长8.91%，同期业绩比较基准收益率3.16%。2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.63%、4.74%、1.86%；同期业绩比较基准收益率为0.14%、1.98%、0.71%。鹏华年年红一年持有期C成立于2020年08月24日，自成立以来总净值增长8.08%，同期业绩比较基准收益率3.16%。2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.52%、4.45%、1.55%；同期业绩比较基准收益率为0.14%、1.98%、0.71%。鹏华普利A成立于2020年6月11日，自成立以来总净值增长10.68%，同期业绩比较基准收益率10.47%。2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.95%、6.14%、1.98%；同期业绩比较基准收益率为0.67%、5.23%、3.32%。鹏华普利C成立于2020年6月11日，自成立以来总净值增长9.73%，同期业绩比较基准收益率10.47%。2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.78%、5.83%、1.65%；同期业绩比较基准收益率为0.67%、5.23%、3.32%。鹏华永融一年定开成立于2019年03年12日，刘涛自2021年8月28日任该基金基金经理。自成立以来总净值增长16.05%，同期业绩比较基准收益率14.74%。2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为4.40%、2.66%、4.45%、2.08% ；同期业绩比较基准收益率分别为3.14%、2.69%、4.37%、2.94%。鹏华丰鑫成立于2019年09月20日，刘涛2022年01月22日担任基金经理，自成立以来总净值增长13.27%，同期业绩比较基准收益率3.29%。2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为1.29%、4.30%、4.87%、1.00%；同期业绩比较基准收益率分别为0.52%、-0.04%、2.01%、0.50%。鹏华双季享180天持有A成立于2022年03月16日，刘涛2022年03月25日担任基金经理，自成立以来总净值增长4.13%，同期业绩比较基准收益率2.70%。2022年净值增长表现为3.03%；同期业绩比较基准收益率为1.88%。鹏华双季享180天持有C成立于2022年03月16日，刘涛2022年03月25日担任基金经理，自成立以来总净值增长3.93%，同期业绩比较基准收益率2.70%。2022年净值增长表现为2.87%；同期业绩比较基准收益率为1.88%。鹏华丰颐成立于2020年11月06日，自成立以来总净值增长8.74%，同期业绩比较基准收益率3.17%。2021年、2022年净值增长表现分别为4.23%、2.75%；同期业绩比较基准收益率为2.01%、0.50%。鹏华丰登成立于2019年08月14日，刘涛自2022年7月23日任该基金基金经理。2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为1.24%、2.50%、3.62%、2.43% ；同期业绩比较基准收益率分别为0.34%、-0.04%、2.01%、0.50%。鹏华丰源成立于2017年06月08日，刘涛于2022年08月12日担任基金经理。自成立以来总净值增长24.03%，同期业绩比较基准收益率30.26%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为7.70%、4.08%、2.62%、3.84%、1.88%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华弘信A成立于2015年05月25日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。自成立以来总净值增长56.50%，同期业绩比较基准收益率35.55%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为-7.74%、 19.41%、 12.64%、4.76%、-5.64%；同期业绩比较基准收益率为4.50%、4.50%、4.51%、4.50%、4.50%。鹏华弘信C成立于2015年05月25日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。自成立以来总净值增长41.59%，同期业绩比较基准收益率35.55%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为-7.50%、 19.41%、 12.60%、4.71%、-5.75%；同期业绩比较基准收益率为4.50%、4.50%、4.51%、4.50%、4.50%。鹏华弘尚A成立于2016年10月25日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。自成立以来总净值增长53.98%，同期业绩比较基准收益率26.52%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.49%、14.27%、16.93%、10.05%、-1.13%；同期业绩比较基准收益率为-9.62%、19.92%、15.20%、0.30%、-9.56%。鹏华弘尚C成立于2016年10月25日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。自成立以来总净值增长52.12%，同期业绩比较基准收益率26.52%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为0.28%、14.13%、16.70%、9.82%、-1.33%；同期业绩比较基准收益率为-9.62%、19.92%、15.20%、0.30%、-9.56%。鹏华丰尚A成立于2016年03月22日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。自成立以来总净值增长23.89%，同期业绩比较基准收益率28.62%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为2.48%、9.89%、7.81%、10.31%、-6.33%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。鹏华丰尚B成立于2016年03月22日，刘涛于2022年12月17日担任基金经理。自成立以来总净值增长20.93%，同期业绩比较基准收益率28.62%。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年净值增长表现分别为2.08%、9.46%、7.53%、9.85%、-6.61%；同期业绩比较基准收益率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%。风险提示：上述基金风险等级均为R2中低风险，适合C2及以上评级的投资者。以上观点仅代表基金经理个人观点，不代表基金管理人观点，不构成实际投资建议，也不代表基金过去及未来持仓。本产品由鹏华基金管理有限公司发行与管理，交通银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金投资需谨慎。

（来源：鹏华基金鹏友会）

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